2019年7月1日—2020年3月31日）
2019-2020年度财务长 彭道坚
尊敬的各位代表：
大家好！
本人受深圳狮子会理事会的委托，向大会作2019年7月至2020年3月的财务工作报告，请给予审议，并给予批评指正。
本年度，深圳狮子会遵守《民间非营利组织会计制度》、《中国狮子联会财务管理规定》、《深圳狮子会章程》、《深圳狮子会财务管理制度》等，在业务主管部门和中国狮子联会的正确指导下，在理事会的正确领导下，财务工作按年度预决算计划目标，认真执行理事会的决议和年度财务预算，厉行节约，严格做好账务核算、资金监管及财务管理工作，较好地完成了本年度财务工作。
现将2019年7月1日～2020年3月31日的财务工作情况汇报如下：
一、深圳狮子会资产构成情况
4月初，深圳长江会计师事务所对深圳狮子会2019年7月1日至2020年3月31日期间的财务收支情况进行了严格审计。
截至2020年3月31日，深圳狮子会资产总额为65,414,590.99元，其中：货币资金52,501,344.86元，应收款项142,308.10元（应收账款0.00元、其他应收款142,308.10元），预付账款2,423,982.10元，存货147,028.56元，固定资产原值917,077.37元，累计折旧758,399.00元，固定资产净值158,678.37元，固定资产清理41,249.00元。
资产总额 | 65,414,590.99 |
货币资金 | 52,501,344.86 |
应收款项 | 142,308.10 |
预付账款 | 2,423,982.10 |
存货 | 147,028.56 |
固定资产净值 | 158,678.37 |
固定资产清理 | 41,249.00 |
其他长期资产 | 10,000,000.00 |
与上年同期相比：
1.资产总额下降了125,015.10元，下降幅度为0.19%；
2.净资产总额下降3,277,384.35元，下降幅度为5.51%。
截至2020年3月31日，深圳狮子会负债总额为9,302,784.42元，其中：流动负债9,178,784.73元（其他应付款项3,578,602.63元、预提费用5,600,182.10元），受托代理负债123,999.69元。
截至2020年3月31日，深圳狮子会净资产总额56,111,806.57元，其中：非限定性净资产43,084,595.79元，限定性净资产13,027,210.78元。
（一）区会非限定性净资产43,084,595.79元，明细如下：
非限定性净资产 | 43,084,595.79 |
其中：1.区会基金结余(大基金) | 5,600,323.27 |
(1)区会累计服务基金 | 1,374,655.80 |
(2)区会累计华狮基金 | 1,731,009.04 |
(3)区会累计行政基金 | 2,494,658.43 |
2.区会本年度剩余服务经费 | 2,002,752.47 |
3.区会行政经费 | 1,970,449.79 |
4.服务队服务基金 | 23,199,639.40 |
5.服务队行政基金 | 1,113,439.26 |
6.本年度服务队服务经费余额 | 274,0291.60 |
7.下年度服务经费 | 6,457,700.00 |
（二）区会限定性净资产13,027,210.78元，明细如下：
限定性净资产 | 13,027,210.78 |
其中：台湾风灾水灾捐款项目 | 3,095.33 |
寒门英才助学项目 | 12,880.00 |
西南五省抗旱项目 | 76,997.16 |
点亮一盏灯助学项目 | 20,160.10 |
瓷板画款 | 16,250.00 |
南粤水灾捐款 | 10,587.94 |
画册款 | 3,475.00 |
清华励学金项目 | 32,428.54 |
舟曲泥石流救灾项目 | 39,020.00 |
精神文明办 | 37,302.00 |
视觉第一行动 | 25,900.00 |
凤凰山狮子林项目(原为莲花山) | 86,293.18 |
红色行动 | 119,925.39 |
云南昭通地震项目 | 463,323.70 |
爱肾中心 | 7,000.00 |
鲁甸地震专款 | 608,197.94 |
低视力项目 | 133,721.98 |
爱无声项目 | 78,570.00 |
四川雅安地震项目 | 108,362.62 |
广东潮南水灾 | 49,364.60 |
同心基金会助学项目-慈善定向捐款 | 17,150.00 |
里程起程四川雅安地震灾后重建及助学项目 | 384.00 |
青年驿站 | 229,058.00 |
芦山灾后援助 | 40,000.00 |
爱地球深呼吸 | 68,031.60 |
百年庆典 | 73,185.00 |
春风图书馆 | 47,664.00 |
青年好书坊 | 20,823.75 |
关爱南山交警 | 4,401.80 |
华侨城湿地公园 | 12,033.00 |
深圳市华狮公益基金会 | 10,000,000.00 |
狮爱驿站 | 392,800.00 |
狮爱传递免费午餐 | 93,000.00 |
新型肺炎疫情防控 | 95,824.15 |
二、财务收支情况介绍
深圳狮子会的财务收入包括服务经费收入和行政经费收入；财务支出包括服务经费支出和行政经费支出。
（一）深圳狮子会总体收支情况
1. 2019年7月至2020年3月，深圳狮子会收入34,770,428.70元，其中：捐赠收入28,840,878.70元，会费净收入5,746,790.00元，其他收入182,760.00元。
收入明细如下（捐赠收入含区会及服务队收入）：
项目 | 本年累计数 | ||
非限定性 | 限定性 | 合计 | |
其中:捐赠收入 | 26,771,038.70 | 2,069,840.00 | 28,840,878.70 |
会费收入（净收入） | 5,746,790.00 | 0.00 | 5,746,790.00 |
提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 182,760.00 | 0.00 | 182,760.00 |
收入合计 | 32,700,588.70 | 2,069,840.00 | 34,770,428.70 |
2.深圳狮子会2019年7月至2020年3月费用支出31,411,732.27元，其中：业务活动成本29,389,475.91元，管理费用2,022,256.36元。
3. 业务活动情况
（1）业务活动成本明细如下（含区会及服务队）：
项目 | 本年累计数 | ||
非限定性 | 限定性 | 合计 | |
扶贫支出 | 2,169,482.30 | 0.00 | 2,169,482.30 |
助残支出 | 1,676,595.38 | 0.00 | 1,676,595.38 |
教育及青少年服务支出 | 10,263,923.54 | 0.00 | 10,263,923.54 |
救灾、赈灾支出 | 2,177,854.16 | 0.00 | 2,177,854.16 |
医疗卫生支出 | 4,621,492.93 | 0.00 | 4,621,492.93 |
社区服务支出 | 1,934,414.19 | 0.00 | 1,934,414.19 |
环保支出 | 601,684.01 | 0.00 | 601,684.01 |
指定项目支出 | 0.00 | 3,324,148.55 | 3,324,148.55 |
其他支出 | 63,988.00 | 0.00 | 63,988.00 |
温馨工程支出 | 719,772.85 | 0.00 | 719,772.85 |
会员服务活动支出 | 1,836,120.00 | 0.00 | 1,836,120.00 |
合计 | 26,065,327.36 | 3,324,148.55 | 29,389,475.91 |
（2）管理费用（仅含区会）
项目 | 本年累计数 | ||
非限定性 | 限定性 | 合计 | |
人员经费 | 1,700,146.87 | - | 1,700,146.87 |
日常办公经费 | 291,575.79 | - | 291,575.79 |
会议及培训支出 | 11,390.25 | - | 11,390.25 |
其他专项支出 | 19,143.45 | - | 19,143.45 |
合计 | 2,022,256.36 | - | 2,022,256.36 |
（二）区会2019-2020年度财务收支情况
区会的收入包括服务经费（捐赠收入）和行政经费（会费及其他收入）收入；支出包括服务经费支出和行政经费支出。
1.区会2019-2020年度服务经费收支情况
2019年7月1日至2020年3月31日，区会服务经费收入8,829,959.00元，其中：2019-2020年度华狮奖认捐1033个，5,165,000.00元，扣除20%入大基金后收入为4,132,000.00元；慈善晚会拍卖筹得3,162,000.00元，扣除20%入大基金后收入为2,529,600.00元；其他筹款2,108,359.00元，利息收入预计60,000.00元。
服务经费支出6,767,206.53元，截至2020年3月31日，2019-2020年度剩余服务经费为2,002,752.47元(不含预计利息收入6万元）。
区会服务经费支出明细如下：
序号 | 项 目 | 19-20年度实际开支数 | 结余经费 | |||
合 计 | 华狮奖收入 | 慈善晚会筹得服务经费 | 其他 | |||
一 | 上年度筹款金额 | 8,477,000.00 | 5,165,000.00 | 3,162,000.00 | 150,000.00 | |
转入大基金 | 1,665,400.00 | 20%(1033000) | 20%(632400) | 0.00 | ||
行政经费（利息收入）转入 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
二 | 本狮子年度可用金额 | 6,871,600.00 | 4,132,000.00 | 2,529,600.00 | 210,,000.00 | |
本年度筹集金额 | 1,958,359.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958359.00 | ||
三 | 本狮子年度可用服务经费实际金额 | 8,829,959.00 | 4,132,000.00 | 2,529,600.00 | 2,168,359.00 | |
1 | 政策宣导 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 新创会服务经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
3 | 服务队社区服务 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 和平海报 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 环保项目 | 573,000.00 | 16,334.00 | 0.00 | 556,666.00 | 7,359.00 |
6 | 扶贫助残 | 680321.09 | 680321.09 | 0.00 | 0.00 | 1,039,438.90 |
7 | 助学青少年帮扶 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 |
8 | 医疗救助 | 653,555.44 | 574,563.44 | 0.00 | 78,992.00 | 47,444.56 |
9 | 支持服务队服务项目 | 3,555,330.00 | 2,515,250.00 | 1,011,840.00 | 28,240.00 | 513,510.00 |
10 | 支持其他区款项 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
11 | 定向活动(平安) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 不可预测的（灾难）应急 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
总计 | 6,767,206.53 | 5,091,468.53 | 1,011,840.00 | 663,898.00 | 2,062,752.47 | |
深圳狮子会2019-2020年度区会服务经费预算结余 | 2,002,752.47 | |||||
2.区会2019-2020年度行政经费收支情况
2019年7月1日至2020年3月31日，区会行政经费收入为6,518,599.00元，其中：会费净收入3,910,670.00元，利息收入83,532.00元，其他收入688,277.00元。
区会行政经费支出为2,022,256.36元，上交联会会费1,836,120.00元已在会费净收入中去除，区会各项支出均在预算范围内和进度范围内，详细明细开支请审阅审计报告附列的行政经费预算执行情况表。
截至2019年3月31日，2019-2020年度行政经费结余1,940,449.79元。
三、2019-2020年度财务主要工作概况
（一）党建引领财务工作
深圳狮子会经历了十八年稳健发展，离不开党建引领，本年度将党支部的活动经费继续纳入年度预算，为保证党建工作有效开展打下了坚实的基础。疫情期间，李卫华第一书记通报新型肺炎疫情防控《倡议书》，呼吁支部党员自愿捐款。同时，建议在微信群发起捐款接龙，呼吁各功能性党支部的党员狮友积极捐款，筹得新型疫情防控专项款16,197.00元。
（二）修订财务管理制度
根据深圳狮子会财务工作实际，结合《慈善法》、《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和中国狮子联会的要求，完善相关财务制度，修订了《深圳狮子会财务管理制度》、《深圳狮子会财务管理细则》、《深圳狮子会服务队经费报销办法》，使财务管理工作既符合国家和联会的工作要求，也更有利于本会财务工作的开展。
（三）规范财务管理
本年度，深圳狮子会规范境外捐赠，继续完善“两费”统管工作，做好账务核算、资金监管及帐务管理工作，确保区会和服务队的行政经费和服务经费纳入区会统一管理，规范运作。
（四）组织财务培训，提高财务水平
根据中国狮子联会2019-2020年度财务重点工作指引、深圳狮子会最新财务工作规定，加强财务结算中心工作人员和服务队财务的培训，使服务队财务掌握财务工作制度和操作流程，提高服务队办事效率。
（五）完成银行账户变更及其他工作
1.由于法人变更，银行相应账户配套变更工作，历经数月：完成原有的中国银行一般账户77个银行账户销户工作，完成浦发银行一般户283个账户变更法人工作。
2.完成浦发银行283个银行账户免手续费，财务运行畅通为我们的狮务工作助力。
3.更新换代银行U盾工具，推进简洁财务手续工作。
（六）高效完成年度财务年检、代表大会审计
1.社会组织上年度财务年检报送工作：根据《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》》和《深圳市社会组织年度工作报告管理办法》（深民规〔2016〕5号）等相关规定，社会组织应当在规定时间内向登记管理机关提交上一年度工作报告。2020年3月起，深圳狮子会紧锣密鼓地开展年检报送工作。财务结算中心按时按要求准备相关财务报表。
2.会员代表大会审计：为做好财务的规范化管理，在日常财务工作中，注重加强与财务管理委员会和监事会的及时沟通和交流。在监事会的指导下，全年账务审计通过监事会委托、理事会审核同意的流程进行办理。做到账务透明、公开、公正，同时让监事会及时了解财务的实际状况，同时加强了理事会与监事会的团结和理解，实现规范、高效工作。
（七）为服务队公益助行
2019年8月8日，区会财务结算中心将慈善晚会筹款中32%的服务经费和华狮奖认捐的45%服务经费，一次性返还到各服务队帐户，共返还服务经费3,555,330.00元，为服务队做年度服务活动预算打下良好的基础。
（八）重点服务项目规模化开展
1.疫情防控筹款筹物594.309463万元，其中区会筹款195.914万元，感召物资 126.6848万元，深圳狮子会为湖北省支持款项和物资276.4668万元，深圳本地206.08663万元，其他地方96.24004万元。
翁华会长于2020年1月25日疫情期间，带领理事团队和服务队全面开展新型肺炎疫情防控服务活动，各位领导和狮友身体力行参与这场世界性医疗卫生灾难服务活动中，财务结算中心人员细心、耐心配合112支服务队开展新型肺炎疫情服务活动，提供及时、细致的财务指导和支持。
2.五大服务项目“和谐的力量·关爱环卫工”，“和谐的力量·救在你身边”，“和谐的力量·精准助残”，“和谐的力量·糖尿病宣教”，“和谐的力量·禁毒宣教”，财务人员认真细心核对资料及时进行拨款。
（九）高质量完成大型狮务活动的预算及收支决算工作
换届致敬会暨就职典礼、新年慈善晚会、会员代表大会及候任领导狮友培训等大型活动是深圳狮子会每年的常规工作，在本年度这些大型活动举办期间，财务工作人员高效地完成了活动预算、活动收支结算工作，有力支持了活动的顺利开展。
四、下一步财务工作计划
规范、合法、公开、透明的财务管理是深圳狮子会持续发展的坚强基石。在未来几个月，将着重完成以下四项工作：
（一）完成新型肺炎疫情防控专项自查工作，按照审计署统一部署，结合深圳狮子会疫情防控工作的具体情况，将疫情防控资金和捐赠物审计作为当前重大专项审计任务，精心安排和组织实施，确保审计实效。
（二）加强财务结算中心工作人员的协作和培训，稳定财务工作人员，减少流动性，提高素质，加强工作效率，做好狮友们的超级服务员，服务队的贴心管家。
（三）完成本年度服务队预借款销账工作。力争在6月30日后的一个月内，完成本年度所有预借报销手续，争取在下一任财务接手时不留“尾巴”，通过规范的财务工作有力支撑深圳狮子会各项活动的有序开展。
（四）六月份做好下年度财务预算以及七月份离任审计工作，承上启下，为深圳狮子会稳健发展把好财务关。
各位代表，本年度的财务工作得到了区理事会、监事会的大力支持，在翁华会长为首的会长团队的正确领导下，在全体财务同仁的认真工作下，使今年的各项工作取得了显著成绩，在此表示真诚的感谢！同时也感谢各服务队对财务工作的支持和包容！让我们在未来的财务工作中继续稳健发展，继往开来，争取更大的成绩。
以上财务报告请各位代表审议。
谢谢大家！
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